Korrelation Zwischen Gold Und Forex

Die Korrelation zwischen Forex, Öl und Gold Um Forex-Preisschwankungen zu antizipieren, werfen professionelle Devisenhändler einen Blick auf das, was über die Welt der Währungen hinausgeht. Die Wechselkurse werden durch viele Faktoren beeinflusst - Angebot und Nachfrage, Politik, Zinssätze, Wirtschaftswachstum usw. Einige Währungen stehen in engem Zusammenhang mit den Rohstoffpreisen, da das Wirtschaftswachstum und die Exporte direkt mit der inländischen Industrie zusammenhängen. Die drei wichtigsten Währungen, die mit den Rohstoffen korreliert sind, sind der australische Dollar, der kanadische Dollar und der neuseeländische Dollar. Der Schweizer Franken und der japanische Yen sind auch mit den Rohstoffpreisen korreliert, aber die Verbindung ist nicht so stark. Forex-Händler können daher analysieren diese Korrelationen zu verstehen und zu erwarten, Devisenmarktbewegungen. In diesem Artikel werden wir prüfen, Währungen, die mit Öl und Gold korreliert sind, um Ihnen zu zeigen, wie Sie diese Informationen in Ihrem Trading zu verwenden. Die Korrelation zwischen Öl und dem kanadischen Dollar In den letzten Jahren hat sich der Preis eines Barrel Öls beträchtlich verändert, er ging von 60 auf ein Fass im Jahr 2006 auf einen Höchstwert von 147 im Jahr 2008, bevor er unter 40 Dollar im ersten Quartal 2009 wie Im April 2013 lag der Preis wieder bei 88. Diese hohe Volatilität kann auch im Goldpreis gesehen werden, der von 692 Unzen im Oktober 2008 auf 1.896 im September 2011 stieg, aber im April 2013 wieder auf 1.400 zurückging Dass viele Länder eine Rezession erleben und die Entwicklung der Rohstoffpreise den Unterschied zwischen einer tiefen Rezession und einer schnellen Erholung bedeuten kann. Wechselkurse werden durch die Preise der Rohstoffe beeinflusst, so Forex-Händler sollten ihre Preise zu überwachen, um mehr fundierte Forex Trading Entscheidungen zu treffen. Öl ist weltweit ein Rohstoff - zumindest für heute - da die meisten entwickelten Länder nicht ohne Öl überleben können. Im Februar 2009 war der Ölpreis im Juli 2008 70 niedriger als sein Höchststand von 147. Ein Rückgang der Ölpreise ist ein Alptraum für die Ölproduzenten, aber für die Ölverbraucher eine größere Kaufkraft. Es gibt eine Reihe von Gründen, die den Rückgang der Ölpreise, den Anstieg des Dollars (Ölpreis in Dollar) und den Rückgang der weltweiten Nachfrage erklären. Kanada ist ein bedeutender Exporteur von Öl, es ist daher stark von niedrigeren Ölpreisen betroffen, während Japan, das ein bedeutender Importeur von Öl ist, von dieser Situation profitiert. Zwischen den Jahren 2006-2009 lag die Korrelation zwischen dem kanadischen Dollar und dem Ölpreis bei rund 80. Auf Tagesbasis ist die Korrelation nicht immer so eng, aber sie nimmt langfristig zu, denn der kanadische Dollar hat einen guten Grund Empfindlich gegenüber dem Ölpreis. Kanada ist der siebtgrößte Produzent von Erdöl in der Welt, und seine Ölproduktion steigt stetig. Im Jahr 2000 überschritten die Einfuhren von Öl aus Kanada in die USA die von Saudi-Arabien. Die neueste Ölreserve Schätzungen nach Ländern Rank Kanada zweiten nur Saudi-Arabien. Die geographische Nähe zwischen den Vereinigten Staaten und Kanada, zusätzlich zu der wachsenden politischen Instabilität im Nahen Osten und in Südamerika, haben Kanada zu einem der besten Orte gemacht, von denen die USA Öl importieren können. Aber Kanada bedient nicht nur die Vereinigten Staaten, die großen Ölreserven der Länder beginnen mittlerweile viel Aufmerksamkeit in China, vor allem seit der Entdeckung neuer Ölfelder in Kanada. Die untere Grafik zeigt deutlich die positive Beziehung zwischen Öl und dem Loonie (kanadischer Dollar). Der Preis für Öl ist in der Tat ein führender Indikator für CAD USD Preis Aktion. Das Währungspaar für den Devisenhandel ist der USD CAD, daher ist die Korrelation umgekehrt. Es ist wichtig anzumerken, dass aufgrund des historischen Verhältnisses, wenn der Ölpreis steigt, der USD-CAD fällt und umgekehrt: Wenn der Ölpreis sinkt, steigt der USD-CAD. Die kanadische Wirtschaft ist stark abhängig von ihren Exporten, und 85 ihrer Exporte gehen in die Vereinigten Staaten. Aus diesem Grund kann der USD-CAD stark davon beeinflusst werden, wie amerikanische Verbraucher auf Veränderungen des Ölpreises reagieren. Wenn die US-Nachfrage steigt, steigt der Ölpreis und der Preis des USD-CAD sinkt. Wenn die US-Nachfrage sinkt, sinkt der Ölpreis und der USD-CAD-Preis steigt. Öl und die japanische Wirtschaft Japan importiert fast das gesamte Öl (die Vereinigten Staaten importieren etwa 50), und es ist der weltweit drittgrößte Ölimporteur nach den USA und China. Japan ist besonders empfindlich auf Veränderungen der Ölpreise aufgrund des Mangels an heimischen Energieressourcen und der Notwendigkeit, große Mengen an Öl, Erdgas und anderen Energiequellen zu importieren. Im Jahr 2008 lag die Abhängigkeit der Länder für Energieimporte bei 84. Öl liefert 49 von Japans Energiebedarf, Kohle für 20, Kernenergie 13, Erdgas 14, Wasserkraft 3 und erneuerbare Quellen nur 1. Daher, wenn Ölpreise steigen, Die japanische Wirtschaft leidet. Durch die Analyse der Länder, die den Import des Öls exportieren, ist das führende Währungspaar, für das wir eine Meinung über den Ölpreis formulieren können, der kanadische Dollar im Verhältnis zum japanischen Yen (USD JPY). Die folgende Tabelle zeigt die enge Korrelation zwischen dem Ölpreis und dem CAD-JPY. Der Ölpreis kann als ein führender Indikator (wie das USD-CAD-Paar) der USD-JPY-Aktie gesehen werden, mit einer sichtbaren Verzögerung. Die folgende Grafik zeigt, dass der Ölpreis in diesem Zeitraum weiter sank, der CAD-JPY dann schoss über die 100-Ebene und schlug ein Tief von 76. Die Korrelation zwischen Gold und dem Forex Australien ist der drittgrößte Produzent von Gold, und die Australische Dollar hat eine positive Korrelation mit Gold (84 Korrelation im Durchschnitt). In der Theorie, wenn der Preis für eine Unze Gold steigt, der australische Dollar steigt auch. Die Schweizer Währung hat auch eine starke Verbindung mit Gold. Wenn der Goldpreis steigt, geht der USD CHF und umgekehrt, wenn der Goldpreis sinkt, fällt das Paar auch. Der Schweizer Franken ist stark mit Gold korreliert, weil mehr als 25 der Schweizer Währung durch Goldreserven unterstützt wird. Fazit Etwas verzögerte Korrelationen dieser Bewegungen auf den Devisen - und Rohstoffmärkten bieten den Händlern manchmal gute Chancen, eine größere Bewegung vorwegzunehmen. Must-know: Das Verständnis der Goldpreis-Treiber TEIL 4 VON 12 Warum Gold und der US-Dollar eine umgekehrte Beziehung haben Inverse Beziehung zwischen Gold und der US-Dollar Gold und der US-Dollar wurden assoziiert, wenn der Goldstandard verwendet wurde. Während dieser Zeit wurde der Wert einer Währungseinheit an die spezifische Goldmenge gebunden. Der Goldstandard wurde von 1900 bis 1971 verwendet. Die Trennung erfolgte 1971. Der US-Dollar und das Gold wurden befreit. Sie könnten auf der Grundlage von Angebot und Nachfrage bewertet werden. Der US-Dollar wurde eine Fiat-Currencya-Währung, die ihren Wert von der Regierungsverordnung erhält, aber nicht durch eine physische Ware gesichert wird. Es handelte auf ausländischen Märkten. Der US-Dollar wurde als Reservewährung verwendet. Gold zog nach schwimmenden Wechselkursen nach 1971. Dies machte seinen Preis anfällig für die US-Dollar externen Wert. Im Jahr 2008 schätzte der Internationale Währungsfonds (IWF), dass 4050 der Zinsbewegungen in den Goldpreisen seit 2002 dollarbezogen waren. Eine Änderung des effektiven Außenwertes des US-Dollars führte zu mehr als einer Veränderung der Goldpreise. Wie die obige Tabelle zeigt, gibt es eine umgekehrte Beziehung zwischen dem handelsgewichteten US-Dollar und dem Goldpreis. Der handelsgewichtete Wert zeigt, wie der US-Dollar gewinnt oder die Kaufkraft im Vergleich zu seinen Handelspartnern verliert. Diese umgekehrte Beziehung ist jedoch nicht so präzise wie früher unter dem Goldstandard. Obwohl der Goldstandard weg ist, gibt es immer noch eine psychologische Tendenz zu Gold, wenn der Wert des US-Dollars sinkt. Die umgekehrte Beziehung bleibt, weil: Ein fallender Dollar erhöht den Wert der anderen Länder Währungen. Dies erhöht die Nachfrage nach Rohstoffen einschließlich Gold. Es erhöht auch die Preise. Wenn der US-Dollar beginnt, seinen Wert zu verlieren, suchen Investoren nach alternativen Investitionsquellen, um Wert zu speichern. Gold ist eine Alternative. Allerdings ist es wichtig zu verstehen, dass seine mögliche für den US-Dollar und Goldpreis zur gleichen Zeit zu erhöhen. Dies kann aufgrund einer Krise in einem anderen Land oder einer Region auftreten. Dies würde dazu führen, dass die Anleger zu sichereren Vermögenswerten in den US-Dollar und Gold scharen. Der US-Dollar wird auch von vielen Faktoren wie Geldpolitik und Inflation in den USA und anderen Ländern getrieben. Seine auch durch die wirtschaftlichen Perspektiven in den USA vs anderen Ländern getrieben. Investoren müssen alle diese Faktoren zu berücksichtigen. Sein wichtiges, ein Gefühl der Richtung zu erhalten, die Goldpreise nehmen. Goldaktien wie die Goldcorp Inc. (GG), die Barrick Gold Corp. (ABX), die Newmont Mining Corporation (NEM), die Agnico-Eagle Mines (AEM), die Yamana Gold (AUY) und die Exchange Traded Funds (oder ETFs) SPDR Gold Trust (GLD) und der Gold Miners Index (GDX) sind mit Goldpreisen verbunden. Besuchen Sie die Market Realist Gold ETFs Seite, um mehr über Investitionen in Gold zu erfahren.